掌阅科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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发布时间:2018-10-09 07:27

掌阅科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

2018-10-09 03:51来源:证券时报公司/银行/收益

原标题:掌阅科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、委托理财概述(一)委托理财的基本情况

为提高闲置自有资金使用效率,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月28日使用部分闲置自有资金10,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)的结构性存款,于2018年9月28日使用部分闲置自有资金50,000万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行(以下简称“北京银行”)的结构性存款,于2018年9月29日使用部分闲置自有资金13,000万元购买了北京银行的结构性存款。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会,经2017年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过100,000万元人民币,在此额度和期限内,资金可以滚动使用。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、委托理财执行进展的情况

2018年6月28日,公司购买了浦发银行的结构性存款理财产品,购买金额10,000万元人民币,详见公司2018-033号公告。公司已于2018年9月27日收到该笔理财的本金和利息共计10,118.67万元。

2018年9月14日,公司购买了北京银行的结构性存款理财产品,购买金额5,000万元人民币,详见公司2018-044号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

三、本次理财产品主要信息(一)公司于2018年9月28日购买的浦发银行的结构性存款,详细信息如下:

1、受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

2、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

3、理财金额:10,000万元

4、产品代码:1101168902

5、产品类型:保证收益型

6、产品期限:2018年9月28日一一2018年12月28日

7、起息日:2018年9月28日

8、预计年化收益率:4.1%

9、理财产品主要投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

公司及子公司与浦发银行不存在关联关系。

(二)公司于2018年9月28日购买的北京银行的结构性存款,详细信息如下:

1、受托方:北京银行股份有限公司东长安街支行

2、理财产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款

3、理财金额:50,000万元

4、产品代码:GJJ1809172

5、产品类型:保本浮动收益型

6、产品期限:2018年9月28日一一2018年12月28日

7、起息日:2018年9月28日

8、预计年化收益率:2%或4.2%

9、理财产品主要投资标的:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

(三)公司于2018年9月29日购买的北京银行的结构性存款,详细信息如下:

1、受托方:北京银行股份有限公司东长安街支行

2、理财产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款

3、理财金额:13,000万元

4、产品代码:GJJ1809191

5、产品类型:保本浮动收益型

6、产品期限:2018年9月29日一一2018年11月2日

7、起息日:2018年9月29日

8、预计年化收益率:2%或4%

9、理财产品主要投资标的:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

公司及子公司与北京银行不存在关联关系。

四、风险控制措施

在确保不影响公司正常经营的前提下,充分利用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品,银行确保公司本金安全,符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制风险。

五、公司累计进行委托理财的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为78,000万元。

六、备查文件

1、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;

2、《北京银行对公客户结构性存款协议》(GJJ1809172);

3、《北京银行对公客户结构性存款协议》(GJJ1809191)。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日返回搜狐,查看更多

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